近期，公募基金2024年三季報陸續(xù)披露完畢。

受益于9月份的市場反彈，超九成主動權益基金在2024年三季度實現(xiàn)正收益，平均收益率達到10.09%、中位數收益率為9.87%，首尾相差超57個百分點。西部利得基金、廣發(fā)基金、嘉實基金產品收益率靠前。

以利潤口徑統(tǒng)計，8只主動權益基金實現(xiàn)利潤超過20億元。中歐醫(yī)療健康混合、易方達藍籌精選混合的利潤位居前二，三季度利潤均超過50億元。

新華財經和面包財經研究發(fā)現(xiàn)，30余只主動權益基金在三季度主動或被動遭遇清算，其中中銀證券、恒越基金、華泰柏瑞基金、興業(yè)基金旗下產品三季度（截至基金到期日）凈值虧損超過10%。

三季度超九成主動權益基金實現(xiàn)正收益 西部利得、廣發(fā)、嘉實基金產品收益居前

據季報披露數據，主動權益基金（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型）在2024年三季度平均收益率約為10.09%、中位數收益率為9.87%，超九成基金實現(xiàn)正收益，績優(yōu)和績差產品業(yè)績首尾最高相差超57個百分點。同期，上證指數上漲12.44%，滬深300指數上漲16.07%。

圖1：2024年三季度收益率靠前的主動權益基金

西部利得新動力混合A、西部利得策略優(yōu)選混合A三季度的收益率表現(xiàn)居前，分別為41.29%、40.73%。兩只基金的基金經理均為何奇，現(xiàn)任西部利得基金總經理助理、投資總監(jiān)、權益投資部總經理、研究部總經理。三季度末，兩只基金的股票持倉均聚焦到房地產、建筑材料、輕工制造和有色金屬行業(yè)，共同重倉股包括科順股份、首開股份、山金國際、蒙娜麗莎、喜臨門、渝開發(fā)、盛達資源等股票。

廣發(fā)成長新動能混合A三季度收益率表現(xiàn)也較好，達35.97%。三季報顯示，該基金主要投資于光伏設備行業(yè)，重倉股包括陽光電源、錦浪科技、晶澳科技等。2024年三季度，光伏設備（申萬）指數上漲28.62%。

嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合三季度收益率達到35.70%，重倉股包括東方財富、寧德時代、美團-W、康龍化成、匯川技術等。

8只產品利潤超過20億元 中歐基金、易方達基金產品利潤靠前

以基金三季度利潤口徑統(tǒng)計，8只主動權益基金實現(xiàn)利潤超過20億元。中歐醫(yī)療健康混合、易方達藍籌精選混合的利潤靠前，分別達到58.48 億元、57.07 億元。

圖2：2024年三季度利潤靠前的主動權益基金

截至2024年9月末，中歐醫(yī)療健康混合的規(guī)模約374.28億元。該基金三季度單位凈值增長18.76%，重倉股包括恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科、康龍化成等。

易方達藍籌精選混合在三季度凈值上漲15.11%，期末基金規(guī)模合計約438.35億元。該基金三季度增持阿里巴巴、百勝中國至前十大重倉股，香港交易所和新秀麗則退出前十大持倉行列。

三季度多只產品遭清倉 中銀證券、恒越基金、華泰柏瑞基金等產品虧逾10%

研究發(fā)現(xiàn)，三季度共有30余只主動權益基金遭遇清算，部分產品因此錯過9月底的反彈行情。

圖3：2024年三季度遭遇清算的主動權益基金

統(tǒng)計數據顯示，中銀證券優(yōu)勢成長混合A、中銀證券均衡成長混合A、恒越品質生活混合發(fā)起式、華泰柏瑞行業(yè)精選混合A、興業(yè)數字經濟優(yōu)選股票A等5只產品三季度業(yè)績表現(xiàn)較差，分別屬于中銀證券、恒越基金、華泰柏瑞基金、興業(yè)基金等管理機構。

截至產品到期日，上述5只產品三季度凈值虧損超過10%。時間拉長來看，這些產品成立以來均虧損30%以上，恒越品質生活混合發(fā)起式虧損幅度甚至超過70%。

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺，內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場，提供權威、專業(yè)、全面的金融信息服務。