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07/15
2025

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【讀財報】三季度QDII基金透視:平均收益率約9.28% 廣發基金、南方基金、華泰柏瑞基金表現靠前

摘要:讀財報

近期,公募基金2024年三季報已陸續披露完畢。

剔除第三季度新成立的基金,公募市場披露存續200余只QDII基金產品(初始基金口徑,下同)2024年第三季度平均回報率為9.28%,環比上升6.22個百分點。

數據顯示,第三季度,香港市場配置基金以23.07%的平均收益率位列第一,廣發中證香港創新藥ETF、南方中證香港科技ETF等指數產品表現居前。美股市場相關主題基金第三季度平均收益率為0.85%。

華泰柏瑞亞洲企業的第三季度收益率在主動權益性QDII基金中排名居前。另一方面,建信新興市場優選A、國富亞洲機會A等基金第三季度凈值回撤幅度較大。

第三季度平均收益9.28% 港股市場基金表現居前

剔除第三季度新成立的基金,公募市場披露存續200余只QDII基金產品2024年第三季度平均回報率為9.28%,環比上升6.22個百分點。

從區域配置來看,根據2024年三季報,港股市場投資市值達2247.81億元,占QDII基金投資規模的54.65%,為QDII基金配置最為熱門的區域。緊隨其后的是美股市場,投資市值合計1521.27億元,規模占比36.99%。

圖1:2024年第三季度末QDII基金投資市值居前的區域

區域表現方面,今年第三季度主要配置香港、越南及德國市場的基金平均收益率居前,分別達到23.07%、9.64%及7.57%。而美股市場相關主題基金整體表現靠后,第三季度平均收益率為0.85%。

廣發基金、南方基金、華泰柏瑞基金等旗下產品收益率居前

具體來看,第三季度收益率超過30%的QDII產品29只,大多都和港股資產配置相關,跟蹤標的大多為恒生科技指數等,包括廣發基金旗下廣發恒生科技ETF、南方基金旗下南方中證香港科技ETF等產品。

其中,廣發中證香港創新藥ETF第三季度收益率達到34.84%,業績位列第一。

華泰柏瑞亞洲企業以33.62%的第三季度收益率,排名主動權益型QDII基金業績第一。數據顯示,華泰柏瑞亞洲企業成立于2010年12月。截至2024年11月14日,該基金今年以來回報19.82%。根據最新三季報,基金重倉股包括中國銀河、明源云、中金公司等。

圖2:2024年第三季度主動權益型QDII基金業績TOP10

創金合信港股互聯網3個月持有A第三季度表現同樣居前,收益率達到26.52%。根據三季報,基金主要投資于港股上市的科技板塊公司,以恒生科技指數成份股為主。9月,受益于美聯儲降息、國內政策超預期等因素,指數整體大幅上漲,扭轉了長久以來的下跌趨勢。

54只QDII基金收益率告負 建信、國海富蘭克林基金等領跌

另一方面,2024年第三季度共有54只QDII產品收益率為負,其中8只基金跌幅超過10%。

數據顯示,跌幅靠前的QDII基金多為原油、石油主題基金。

主動權益型QDII基金方面,建信基金旗下建信新興市場優選A回撤幅度較大。該基金成立于2011年6月,基金經理為李博涵,程星燁,房樂。根據三季報,基金主要持有受益于AI發展的相關科技公司及半導體產業鏈公司,前十大重倉股包括英偉達、臺積電、阿斯麥等公司。第三季度,由于期間內半導體產業鏈相關股票價格大幅波動,該基金A類份額的累計收益率為-12.27%,跑輸基準超17個百分點。

圖3:2024年第三季度主動權益型QDII基金回撤榜TOP10

國富亞洲機會A跌幅同樣居前。基金三季報顯示,基金重倉股包括阿里巴巴、新東方、臺積電等。第三季度,該基金凈值回撤7.6%,跑數業績比較基準17.04個百分點。

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