編者按:證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見(試行)》指出,聚焦投資者長期回報,健全基金投資管理與銷售考核及評價機制。強化管理人、高管及基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制,做好投資者服務和陪伴。
面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),一些基金公司旗下的部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)較差,投資者權(quán)益深度受損。我們將對其中的部分典型產(chǎn)品進行研究,本篇聚焦信達澳亞基金。
面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),截至2025年3月14日,信澳至誠精選A年內(nèi)凈值上漲0.02%,跑輸業(yè)績比較基準逾4個百分點。成立4年,該基金凈值累計下跌53.26%。
該基金部分四季度末重倉股年內(nèi)股價下跌超過8%,包括海天味業(yè)、南方航空等。
根據(jù)公開信息,信達澳亞基金在管的5只產(chǎn)品成立以來凈值累計下跌超過40%,使投資者利益深度受損。上述產(chǎn)品成立至2024年上半年,累計虧超30億元,期間收取管理費2億元以上。
信澳至誠精選A:成立4年凈值下跌53.26%
信澳至誠精選A成立于2021年3月,現(xiàn)任基金經(jīng)理為鄒運、劉維華,其中鄒運自基金成立以來任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。
基金投資目標為:在控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。基金業(yè)績比較基準為:滬深300指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*5%。
截至2025年3月14日,信澳至誠精選A年內(nèi)凈值上漲0.02%,跑輸業(yè)績比較基準逾4個百分點。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看,信澳至誠精選A成立4年凈值累計下跌53.26%。
2024年四季度末,信澳至誠精選A股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為84.07%。其中,前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為60.54%。
2024年四季度末,基金重倉股包括青島啤酒、貴州茅臺、海天味業(yè)等企業(yè)。截至2025年3月14日收盤,海天味業(yè)、南方航空股價表現(xiàn)較弱,分別下跌9.39%、8.78%。
信達澳亞基金:5只基金成立以來跌超40%
根據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2025年3月14日(下同),信達澳亞基金在管的5只公募產(chǎn)品(初始基金口徑)成立以來凈值累計下跌超過40%。
其中,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有A成立以來凈值累計下跌 50.55%,跑輸基準逾45個百分點。信澳成長精選A、信澳品質(zhì)回報6個月持有成立以來凈值累計下跌超45%,跑輸基準逾30個百分點。
截至2024年上半年末,上述產(chǎn)品累計虧損超30億元,累計收取管理費2.32億元。
信達澳亞基金成立于2006年6月,由信達證券、East Topco Limited分別持股54%、46%。截至2024年12月31日,公司基金管理規(guī)模超1300億元,在管產(chǎn)品數(shù)量逾70只。
基金公司旗下多只產(chǎn)品成立至今仍跌超40%,管理人、高管及基金經(jīng)理等責任人是否重視投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?
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