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07/11
2025

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精品專欄

【基金315】信達澳亞基金:5只基金累虧超30億元,收取管理費超2億元

編者按:證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見(試行)》指出,聚焦投資者長期回報,健全基金投資管理與銷售考核及評價機制。強化管理人、高管及基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制,做好投資者服務和陪伴。

面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),一些基金公司旗下的部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)較差,投資者權(quán)益深度受損。我們將對其中的部分典型產(chǎn)品進行研究,本篇聚焦信達澳亞基金。

面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),截至2025年3月14日,信澳至誠精選A年內(nèi)凈值上漲0.02%,跑輸業(yè)績比較基準逾4個百分點。成立4年,該基金凈值累計下跌53.26%。

該基金部分四季度末重倉股年內(nèi)股價下跌超過8%,包括海天味業(yè)、南方航空等。

根據(jù)公開信息,信達澳亞基金在管的5只產(chǎn)品成立以來凈值累計下跌超過40%,使投資者利益深度受損。上述產(chǎn)品成立至2024年上半年,累計虧超30億元,期間收取管理費2億元以上。

信澳至誠精選A:成立4年凈值下跌53.26%

信澳至誠精選A成立于2021年3月,現(xiàn)任基金經(jīng)理為鄒運、劉維華,其中鄒運自基金成立以來任職該產(chǎn)品的基金經(jīng)理。

基金投資目標為:在控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。基金業(yè)績比較基準為:滬深300指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*5%。

截至2025年3月14日,信澳至誠精選A年內(nèi)凈值上漲0.02%,跑輸業(yè)績比較基準逾4個百分點。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看,信澳至誠精選A成立4年凈值累計下跌53.26%。

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2024年四季度末,信澳至誠精選A股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為84.07%。其中,前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為60.54%。

2024年四季度末,基金重倉股包括青島啤酒、貴州茅臺、海天味業(yè)等企業(yè)。截至2025年3月14日收盤,海天味業(yè)、南方航空股價表現(xiàn)較弱,分別下跌9.39%、8.78%。

信達澳亞基金:5只基金成立以來跌超40%

根據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2025年3月14日(下同),信達澳亞基金在管的5只公募產(chǎn)品(初始基金口徑)成立以來凈值累計下跌超過40%。

其中,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有A成立以來凈值累計下跌 50.55%,跑輸基準逾45個百分點。信澳成長精選A、信澳品質(zhì)回報6個月持有成立以來凈值累計下跌超45%,跑輸基準逾30個百分點。

截至2024年上半年末,上述產(chǎn)品累計虧損超30億元,累計收取管理費2.32億元。

信達澳亞基金成立于2006年6月,由信達證券、East Topco Limited分別持股54%、46%。截至2024年12月31日,公司基金管理規(guī)模超1300億元,在管產(chǎn)品數(shù)量逾70只。

基金公司旗下多只產(chǎn)品成立至今仍跌超40%,管理人、高管及基金經(jīng)理等責任人是否重視投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?

(文章序列號:1901500898169982976/PLH)

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AI財評
信達澳亞基金旗下部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)不佳,尤其是信澳至誠精選A成立4年凈值累計下跌53.26%,顯著跑輸業(yè)績基準,反映出基金管理在風險控制和投資策略上存在明顯問題。基金重倉股如海天味業(yè)、南方航空等年內(nèi)股價大幅下跌,進一步拖累業(yè)績。此外,信達澳亞基金旗下多只產(chǎn)品成立以來凈值跌幅超過40%,累計虧損超30億元,而管理費收入?yún)s高達2.32億元,凸顯出基金公司與投資者利益不一致的問題。證監(jiān)會近期強調(diào)強化管理人、高管及基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制,信達澳亞基金的表現(xiàn)顯然未能滿足這一要求。基金公司亟需優(yōu)化投資策略,提升業(yè)績表現(xiàn),切實保護投資者利益,以實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
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