【基金315】金鷹基金:“轉(zhuǎn)型動力”7年虧49%,管理費照收不誤
編者按:證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進建設(shè)一流投資銀行和投資機構(gòu)的意見(試行)》指出,聚焦投資者長期回報,健全基金投資管理與銷售考核及評價機制。強化管理人、高管及基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制,做好投資者服務(wù)和陪伴。
面包財經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),一些基金公司旗下的部分產(chǎn)品長期業(yè)績表現(xiàn)較差,投資者權(quán)益深度受損。我們將對其中的部分典型產(chǎn)品進行研究,本篇聚焦金鷹基金。
截至3月14日數(shù)據(jù)顯示,金鷹轉(zhuǎn)型動力成立七年多,基金凈值暴跌49%,同類排名墊底。
更令人震驚的是,除金鷹轉(zhuǎn)型動力外,金鷹基金旗下還有多只產(chǎn)品成立以來跌幅超20%,而基金公司卻“旱澇保收”,躺賺管理費。金鷹基金管理層是否重視提升投資者回報?與投資者的利益是否一致?
金鷹轉(zhuǎn)型動力:7年虧49%,同類排名墊底
金鷹轉(zhuǎn)型動力成立于2017年11月,投資目標為:“在嚴格控制投資組合風險的前提下,積極優(yōu)選受益于中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級而獲取增長動力的優(yōu)勢行業(yè)及上市公司,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值?!?/p>
基金業(yè)績比較基準為:滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%。
然而,基金卻成為了投資者的一場“噩夢”。截至2025年3月14日,金鷹轉(zhuǎn)型動力累計虧損達到49.99%,跑輸業(yè)績比較基準超過60個百分點,同類排名1380/1382。
即便在2024年市場反彈期,金鷹轉(zhuǎn)型動力年內(nèi)收益率仍為-20.01%,跑輸業(yè)績比較基準超過30個百分點。
研究基金持倉發(fā)現(xiàn),金鷹轉(zhuǎn)型動力長期重倉醫(yī)藥板塊。然而,受集采政策、醫(yī)??刭M與行業(yè)整頓等沖擊,醫(yī)藥板塊股價近年來持續(xù)低迷,直接拖累基金凈值?;鸾?jīng)理在四季報中稱:“2024年四季度,本基金以較高的倉位配置醫(yī)藥和地產(chǎn)等資產(chǎn),最終表現(xiàn)不盡如人意。首先,醫(yī)藥板塊的表現(xiàn)低于預(yù)期,并沒有體現(xiàn)出應(yīng)有的防御性。其次,房地產(chǎn)板塊的表現(xiàn)低于預(yù)期?!?/p>
此番業(yè)績表現(xiàn)下,投資者選擇“用腳投票”。截至2024年四季度末,基金總規(guī)模僅剩0.37億元。
金鷹基金:12只產(chǎn)品成立以來跌幅超過20%
根據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2025年3月14日(下同),金鷹基金在管的12只公募產(chǎn)品(初始基金口徑)成立以來凈值累計下跌超過20%。
其中,金鷹時代先鋒A、金鷹產(chǎn)業(yè)升級A成立以來跌幅均超過45%,投資者虧損慘重,而基金公司卻躺賺管理費。
公開資料顯示,金鷹基金管理有限公司2002年成立,總部設(shè)在廣州,注冊資本5.102億元人民幣。股東包括東旭集團有限公司、廣州越秀資本控股集團股份有限公司、廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司,分別持有66.19%、24.01%和9.8%的股份。
基金公司旗下多只產(chǎn)品成立至今仍跌超20%,管理人、高管及基金經(jīng)理等責任人是否重視投資者長期回報?與投資者的利益是否一致?
(文章序列號:1901546697314668544/GJ)
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