上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海拓璞”）近日提交港股上市申請(qǐng)，國(guó)泰君安國(guó)際、建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

上海拓璞專注于研發(fā)五軸數(shù)控機(jī)床，2024財(cái)年超過(guò)九成收入來(lái)自于航空航天智能制造裝備。

近年來(lái)，上海拓璞收入增長(zhǎng)較快并于2024財(cái)年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。不過(guò)，公司過(guò)去三個(gè)財(cái)年的研發(fā)開(kāi)支呈下降趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~均為凈流出。

專注于研發(fā)五軸數(shù)控機(jī)床

上海拓璞是一家專注于高端智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。公司專注于研發(fā)五軸數(shù)控機(jī)床，以滿足中國(guó)航空航天領(lǐng)域?qū)ο冗M(jìn)制造的需求。

根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，于2024年，上海拓璞在中國(guó)航空航天五軸數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)排名首位，市場(chǎng)份額為11.6%，而在中國(guó)五軸數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)所有供應(yīng)商中排名第五且在國(guó)內(nèi)供應(yīng)商中排名第三，市場(chǎng)份額為4.3%。

根據(jù)聆訊資料集披露，上海拓璞2024財(cái)年94.7%的收入來(lái)自于航空航天智能制造裝備。

2024年扭虧為盈，研發(fā)開(kāi)支下降

近年來(lái)，上海拓璞收入呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2022財(cái)年1.36億元上升至2024財(cái)年5.32億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到97.9%。

公司于2024財(cái)年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約888.2萬(wàn)元，上一財(cái)年為虧損6052.3萬(wàn)元。

值得注意的是，2022財(cái)年至2024財(cái)年，上海拓璞的研發(fā)開(kāi)支呈下降趨勢(shì)，公司表示主要是研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展所致。

此外，上海拓璞過(guò)去3個(gè)財(cái)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~均為凈流出。截至2024年末，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物金額為1.34億元。

聯(lián)合創(chuàng)始人控制約38.7%投票權(quán)

上海拓璞的歷史可追溯至2007年5月。聯(lián)合創(chuàng)始人王宇晗為公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。截至最后實(shí)際可行日期，王宇晗在公司股東大會(huì)上控制約38.7%的投票權(quán)。

上海拓璞歷史上進(jìn)行過(guò)多輪融資。在2023年的增資中，公司交易后估值約59億元。

上海拓璞募集資金將用于研發(fā)、拓展銷售及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、潛在收購(gòu)及投資、償還部分計(jì)息銀行借款等用途。

（文章序列號(hào)：1927559012497362944/CJT）

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