《投資者網(wǎng)》崔悅晨

近日，鑫元基金管理有限公司公告稱，基金經(jīng)理趙慧離任鑫元安鑫寶、鑫元鴻利、鑫元悅享60天滾動持有中短債、鑫元慧享純債3個月定開。

也就是說，趙慧已離職，并卸任旗下在管產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，趙慧累計管理規(guī)模達到847億元。

今年人事變動較為頻繁

公開資料顯示，趙慧于2014年6月加入鑫元基金，擔任基金經(jīng)理助理，2016年開始管理公募產(chǎn)品，現(xiàn)為鑫元基金固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。從時間線看出，趙慧在鑫元基金任職時間超過10年，擔任基金經(jīng)理時間超過8年。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，趙慧管理的基金數(shù)量達到10只，管理規(guī)模達到847億元。其中大部分的管理規(guī)模來自于鑫元安鑫寶貨幣基金，這只產(chǎn)品截至今年6月底的規(guī)模接近600億元。

從鑫元基金的公募規(guī)模來看，截至今年6月底，總管理規(guī)模約為2084億元，也就是說，僅趙慧一人的管理的規(guī)模就占到了公司總規(guī)模的40%以上。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，趙慧下一站可能會加盟券商系公募基金。

值得一提的是，趙慧在任期間的管理業(yè)績十分突出。

天天基金網(wǎng)顯示，趙慧管理的鑫元廣利定開債發(fā)起式成立于2017年12月13日，截至2024年9月27日，今年來收益率為5.73%，成立來收益率為47.96%，累計凈值為1.4013元。

另一只基金產(chǎn)品鑫元安鑫寶貨幣A/B成立于2015年6月26日，截至2024年9月27日，成立來收益率為21.72%、25.48%。截至今年二季度末，其規(guī)模為596.53億元。

除趙慧以外，鑫元基金今年還出現(xiàn)了其他高管變動。

6月，鑫元基金發(fā)布公告稱，公司總經(jīng)理、財務負責人張麗潔因個人原因離任，由董事長龍藝代任總經(jīng)理、財務負責人。到目前為止，新任總經(jīng)理人選還未確認。

此外，據(jù)最新一期基金招募說明書顯示，鑫元基金投資決策委員會成員也出現(xiàn)變化，新增公司總經(jīng)理助理張鵬飛，首席量化投資官、投資經(jīng)理洛里昂。

值得注意的是，今年以來，基金公司高管變動頻繁已成為業(yè)內(nèi)常態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年有103家基金公司發(fā)生高管變動，涉及變動總?cè)藬?shù)253人。其中，副總經(jīng)理變動人數(shù)最多，達到101人，涉及67家基金公司。

權(quán)益類產(chǎn)品占比不足2%

公開資料顯示，鑫元基金成立于2013年8月，是一家銀行系公募基金公司，其中南京銀行持股80%，南京高科股份有限公司持有剩余的20%股份。

作為銀行系公募基金，公司主打固收類產(chǎn)品，其中債券型基金和貨幣基金合計占比超過98%，而權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模相對較小。

據(jù)了解，鑫元基金旗下權(quán)益類產(chǎn)品還存在“迷你基”扎堆現(xiàn)象，截至目前有7只權(quán)益類基金規(guī)模不足5000萬元，或面臨清盤風險。

業(yè)績表現(xiàn)方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，僅有4只權(quán)益類基金年內(nèi)取得正收益，多只基金虧損高于20%，其中虧損最高的鑫元專精特新企業(yè)精選主題年內(nèi)跌幅超28%。

而從鑫元基金整體業(yè)績表現(xiàn)來看，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.03億元，較去年同期的2.57億元增長了17.9%；凈利潤9033萬元，較去年同期的5289.3萬元增長70.78%。

盡管鑫元基金整體發(fā)展較好，不過作為市場上的綜合競爭主體，公募基金“偏科”可能會對長期發(fā)展帶來影響。

截至今年二季度末，鑫元基金資產(chǎn)管理總規(guī)模突破2500億元大關(guān)，達到2505億元 ，同比增長44%，較2023年底增長了19%。

此外，鑫元基金固收類基金產(chǎn)品近一年市場排名前18%（30/174）。其中9只債券產(chǎn)品獲得上海證券三年期五星評級，5只債券產(chǎn)品獲得上海證券五年前五星評級。

對于公司未來發(fā)展方向，鑫元基金曾表示，將秉承長期投資和價值投資理念，通過加強人才培養(yǎng)等方式，繼續(xù)強化公司固收業(yè)務團隊的實力，將長期投資業(yè)績和投資者實際盈利作為績效考核的重要指標。

而趙慧這次卸任基金經(jīng)理一職，是否會影響鑫元基金的管理規(guī)模增長以及產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財經(jīng)出品）■