119只人形機(jī)器人概念股集體“扭秧歌”,誰(shuí)能晉級(jí)C位?
摘要:目前,A股共有119只人形機(jī)器人概念股。從近3月二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,已經(jīng)有17只概念股成功實(shí)現(xiàn)翻倍。其中,埃夫特、南京化纖、五洲新春位居漲幅榜前三,分別高達(dá)194.67%、148.57%、147.71%。
宇樹(shù)科技,持續(xù)引爆A股!
同花順數(shù)據(jù)顯示,2月19日,人形機(jī)器人指數(shù)漲超8%。119只成分股中,共有16只股票漲停,其中,駿創(chuàng)科技、萬(wàn)達(dá)軸承30CM漲停,三豐智能、雙林股份、平治信息、豐立智能、漢威科技20CM漲停。
在科技浪潮的推動(dòng)下,人形機(jī)器人成為未來(lái)最為確定的方向之一,獲得了國(guó)內(nèi)外頂級(jí)政策、政企資金以及科技龍頭的全方位加持,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
國(guó)金證券發(fā)布的研報(bào)顯示,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏看,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年,2026年則迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā)。建議關(guān)注價(jià)值量高、產(chǎn)能為王的絲杠(線性執(zhí)行器)環(huán)節(jié),機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)機(jī)器人鏈本體(總成)代工環(huán)節(jié)。
宇樹(shù)火了,人形機(jī)器人來(lái)勢(shì)洶洶
1月28日,央視蛇年春晚如期而至,其中,在《秧BOT》節(jié)目中,十幾臺(tái)宇樹(shù)科技的人形機(jī)器人H1與新疆藝術(shù)學(xué)院的演員們聯(lián)袂出演,為觀眾呈現(xiàn)了一場(chǎng)極具創(chuàng)意的人機(jī)共舞表演。這些人形機(jī)器人不僅能夠變換隊(duì)形、舞動(dòng)身體,還能多角度轉(zhuǎn)手絹,展現(xiàn)出高度的靈活性和協(xié)調(diào)性。
宇樹(shù)科技一夜成名。公司首席執(zhí)行官王興興在接受央視采訪時(shí)表示:“現(xiàn)在AI驅(qū)動(dòng)機(jī)器人每天進(jìn)化非常快,基本上速度是超過(guò)我預(yù)期的,每天給我的驚喜也非常大。我個(gè)人感覺(jué)在今年年底之前,整個(gè)AI的人形機(jī)器人會(huì)達(dá)到一個(gè)新的量級(jí)。”
目前,宇樹(shù)科技已經(jīng)推出了Unitree G1、Unitree H1人形機(jī)器人以及智能健身設(shè)備Unitree PUMP MAX和四足機(jī)器人“福虎生威”等升級(jí)產(chǎn)品和新品,商業(yè)化落地速度明顯快于全球同行。
在行業(yè)專(zhuān)家看來(lái),宇樹(shù)之所以能夠取得當(dāng)前市場(chǎng)地位,與自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)密不可分,包括高扭矩密度電機(jī)技術(shù),動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)控制算法、模塊化關(guān)節(jié)、輕量化及材料創(chuàng)新、感知與AI交互系統(tǒng)等等。但是,它對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈更大的意義在于,表明國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的軟硬件已經(jīng)具備成熟發(fā)展的條件。
從人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來(lái)看,主要核心部件包括:仿生機(jī)械結(jié)構(gòu)核心部件、傳感感知、認(rèn)知決策系統(tǒng)、控制交互系統(tǒng)、本體集成、應(yīng)用共六個(gè)方面。其中,三大執(zhí)行器(線性執(zhí)行器、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、靈巧手)占人形機(jī)器人主要零部件價(jià)值量的73%。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè),2024年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模只有10億美元左右,但是到2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150億美元,每年的增速都將超過(guò)50%,全球人形機(jī)器人銷(xiāo)量將從1.19萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至60.57萬(wàn)臺(tái)。
公開(kāi)資料顯示,宇樹(shù)科技背后站著一批國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。其中,在電機(jī)與驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域,主要供應(yīng)商為綠的諧波;在軸承/絲杠領(lǐng)域,主要供應(yīng)商為長(zhǎng)盛軸承、北特科技、貝斯特、雙林股份等;在減速器領(lǐng)域,主要供應(yīng)商為中大力德、綠地諧波;在靈巧手領(lǐng)域,主要供應(yīng)商為兆威機(jī)電、鳴志電器;在其他零部件領(lǐng)域,主要為金發(fā)科技、江蘇雷利、全志科技、東睦股份、奧比中光、禾賽科技等。
A股爆了,最高漲幅已超177%
在人形機(jī)器人行業(yè)多重利好之下,A股相關(guān)概念板塊漲翻了天。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至2月19日收盤(pán),A股共有119只人形機(jī)器人概念股。
從區(qū)間漲跌幅看,無(wú)論是本月、本年、近一月、近三月、還是近六月的表現(xiàn),該板塊指數(shù)漲幅都遙遙領(lǐng)先滬深300其他指數(shù)排名。
從地域分布看,按照省份劃分,廣東有27家,占比22.7%;浙江有25家,占比21%;江蘇有22家,占比18.5%;上海有11家,占比9.2%;北京有7家,占比5.9%。
從行業(yè)分布看,根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)三級(jí)分類(lèi),119只概念股涉及49個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
其中,機(jī)器人行業(yè)聚集了10家公司,占比8.4%;金屬制品行業(yè)有8家,占比6.7%;電機(jī)和消費(fèi)電子零部件及組裝行業(yè)各有7家,占比5.9%;工控設(shè)備行業(yè)有6 家,占比5.0%。
此外,汽車(chē)零部件、專(zhuān)用設(shè)備、印制電路板行業(yè)各有5家;磁性材料、底盤(pán)與發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、汽車(chē)電子電氣系統(tǒng)行業(yè)各有4家。
從市值角度看,截至2月19日收盤(pán),總市值超過(guò)百億的共有57家。其中,匯川技術(shù)、中航成飛、藍(lán)思科技、三花智控、科大訊飛、上海電氣分別以1953.49億元、1764億元、1441.55億元、1291.03億元、1258.05億元、1148.37億元的總市值位居前六,也是該板塊中僅有的6家總市值超過(guò)千億的公司。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,今年以來(lái),已有駿創(chuàng)科技、震裕科技、杭齒前進(jìn)、美格智能、安培龍、漢威科技、斯菱股份、五洲新春等28家公司漲幅超過(guò)50%。
其中,駿創(chuàng)科技、震裕科技2家公司股價(jià)成功翻倍,漲幅分別高達(dá)177.68%和110.45%,表現(xiàn)頗為亮眼。
駿創(chuàng)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)塑料零部件、汽車(chē)金屬零件以及相關(guān)配套模具的開(kāi)發(fā)。據(jù)其在2024年8月28日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中披露,公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域有取得合作,目前處于是樣件階段。
震裕科技表示,人形機(jī)器人新興領(lǐng)域行業(yè)還處于從0-1的起步階段。目前,針對(duì)行業(yè)客戶對(duì)絲桿關(guān)鍵參數(shù)的不同需求,公司已開(kāi)發(fā)完成人形機(jī)器人所需的整套絲桿標(biāo)品。同時(shí),公司也可根據(jù)客戶需求快速提供定制型絲桿的開(kāi)發(fā)和制作。
如果從近3月表現(xiàn)看,則已經(jīng)有17只人形機(jī)器人概念股實(shí)現(xiàn)翻倍,分別是埃夫特、南京化纖、五洲新春、三豐智能、美格智能、斯菱股份、肇民科技、震裕科技、安培龍、漢威科技、奧比中光、兆威機(jī)電、瑞芯微、雙林股份、凱爾達(dá)、柯力傳感、江蘇雷利。
其中,埃夫特、南京化纖、五洲新春位居漲幅榜前三,分別高達(dá)194.67%、148.57%、147.71%。
公開(kāi)資料顯示,五洲新春主營(yíng)業(yè)務(wù)為成品軸承、軸承零件、精密零配件及各類(lèi)空調(diào)管路的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在具身智能機(jī)器人領(lǐng)域,五洲新春將行星滾柱絲桿列為重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品,為未來(lái)人工智能領(lǐng)域帶來(lái)的新業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。